臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第62計算期間 (平成28年 2月16日 ～ 平成28年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	4,197,671,483円
期末受益権口数	5,618,245,086口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,471円
期中騰落率	6.2%

期別・計算期間	第63計算期間 (平成28年 3月16日 ～ 平成28年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	4,062,834,672円
期末受益権口数	5,504,487,928口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,381円
期中騰落率	△0.5%

期別・計算期間	第64計算期間 (平成28年 4月16日 ～ 平成28年 5月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	3,831,266,467円
期末受益権口数	5,423,038,388口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,065円
期中騰落率	△3.5%