臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第59計算期間 (平成27年11月17日 ～ 平成27年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	4,254,535,035円
期末受益権口数	6,088,153,822口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,988円
期中騰落率	△5.4%

期別・計算期間	第60計算期間 (平成27年12月16日 ～ 平成28年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	4,150,100,542円
期末受益権口数	5,880,074,826口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,058円
期中騰落率	2.1%

期別・計算期間	第61計算期間 (平成28年 1月16日 ～ 平成28年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	55円
期末純資産総額(分配後)	4,054,558,048円
期末受益権口数	5,722,946,602口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,085円
期中騰落率	1.2%