臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第44計算期間 (平成26年 8月16日 ～ 平成26年 9月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	9,775,495,270円
期末受益権口数	11,815,524,541口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,273円
期中騰落率	3.1%

期別・計算期間	第45計算期間 (平成26年 9月17日 ～ 平成26年10月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	9,490,915,424円
期末受益権口数	11,869,033,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,996円
期中騰落率	△2.4%

期別・計算期間	第46計算期間 (平成26年10月16日 ～ 平成26年11月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額(分配後)	9,122,233,739円
期末受益権口数	10,276,430,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,877円
期中騰落率	12.0%