臨時報告書(内国特定有価証券)

「ブラジル公社債ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第32計算期間
	(平成26年4月16日 ～ 平成26年5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			135		円
期末純資産総額(分配後)			15,213,952,875		円
期末受益権口数			22,584,059,241		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,737		円
期中騰落率			2.1		%
期別・計算期間		第33計算期間
	(平成26年5月16日 ～ 平成26年6月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			135		円
期末純資産総額(分配後)			14,259,520,837		円
期末受益権口数			21,501,761,458		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,632		円
期中騰落率			0.4		%
期別・計算期間		第34計算期間
	(平成26年6月17日 ～ 平成26年7月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			135		円
期末純資産総額(分配後)			13,399,709,304		円
期末受益権口数			20,299,454,650		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,601		円
期中騰落率			1.6		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。