臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/01/28 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル公社債ファンド
期別・計算期間 | 第98計算期間 (2019年10月16日 ~ 2019年11月15日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,056,913,416円 |
期末受益権口数 | 12,712,027,776口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,405円 |
期中騰落率 | △1.0% |
期別・計算期間 | 第99計算期間 (2019年11月16日 ~ 2019年12月16日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,123,553,226円 |
期末受益権口数 | 12,597,801,137口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,479円 |
期中騰落率 | 3.9% |
期別・計算期間 | 第100計算期間 (2019年12月17日 ~ 2020年 1月15日) |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額(分配後) | 3,120,808,152円 |
期末受益権口数 | 12,552,182,954口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,486円 |
期中騰落率 | 1.1% |