臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/10/30 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第71計算期間
(平成29年 7月19日 ～ 平成29年 8月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,768,242,010円 |
| 期末受益権口数 | 16,997,460,656口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,394円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 期別・計算期間 | 第72計算期間
(平成29年 8月16日 ～ 平成29年 9月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,702,196,909円 |
| 期末受益権口数 | 16,179,649,054口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,524円 |
| 期中騰落率 | 4.9% |
| 期別・計算期間 | 第73計算期間
(平成29年 9月16日 ～ 平成29年10月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,566,974,877円 |
| 期末受益権口数 | 15,721,523,655口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,541円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
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