臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル公社債ファンド

期別・計算期間	第86計算期間 (2018年10月16日 ～ 2018年11月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	3,666,402,360円
期末受益権口数	13,669,423,827口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,682円
期中騰落率	1.8%

期別・計算期間	第87計算期間 (2018年11月16日 ～ 2018年12月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	3,536,366,368円
期末受益権口数	13,597,469,382口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,601円
期中騰落率	△2.3%

期別・計算期間	第88計算期間 (2018年12月18日 ～ 2019年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	3,539,742,401円
期末受益権口数	13,514,681,128口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,619円
期中騰落率	1.5%