臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ブラジル公社債ファンド

期別・計算期間	第53計算期間 (平成28年 1月16日 ～ 平成28年 2月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	4,837,465,535円
期末受益権口数	21,855,868,735口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,213円
期中騰落率	△5.3%

期別・計算期間	第54計算期間 (平成28年 2月16日 ～ 平成28年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	5,275,469,754円
期末受益権口数	19,722,506,630口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,675円
期中騰落率	22.5%

期別・計算期間	第55計算期間 (平成28年 3月16日 ～ 平成28年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	5,207,240,635円
期末受益権口数	18,913,555,780口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,753円
期中騰落率	4.2%