臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/01/29 9:32
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第74計算期間
(平成29年10月17日 ～ 平成29年11月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,271,693,604円 |
| 期末受益権口数 | 15,499,327,845口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,401円 |
| 期中騰落率 | △3.0% |
| 期別・計算期間 | 第75計算期間
(平成29年11月16日 ～ 平成29年12月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,099,262,408円 |
| 期末受益権口数 | 15,185,076,127口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,358円 |
| 期中騰落率 | △0.2% |
| 期別・計算期間 | 第76計算期間
(平成29年12月16日 ～ 平成30年 1月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,210,374,803円 |
| 期末受益権口数 | 15,119,503,452口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,446円 |
| 期中騰落率 | 3.7% |
