臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/01/28 10:31
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別・計算期間 | 第50計算期間 (平成27年10月16日 ～ 平成27年11月16日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,989,075,639円 |
| 期末受益権口数 | 20,500,032,341口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,921円 |
| 期中騰落率 | 5.3% |
| 期別・計算期間 | 第51計算期間 (平成27年11月17日 ～ 平成27年12月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,285,362,012円 |
| 期末受益権口数 | 20,600,811,230口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,566円 |
| 期中騰落率 | △8.7% |
| 期別・計算期間 | 第52計算期間 (平成27年12月16日 ～ 平成28年 1月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,095,846,532円 |
| 期末受益権口数 | 21,460,355,021口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,375円 |
| 期中騰落率 | △3.5% |