臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/01/28 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第122計算期間
(2021年10月16日 ～ 2021年11月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,921,394,661円 |
| 期末受益権口数 | 10,922,980,702口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,759円 |
| 期中騰落率 | 0.7% |
| 期別・計算期間 | 第123計算期間
(2021年11月16日 ～ 2021年12月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,798,077,804円 |
| 期末受益権口数 | 10,652,613,869口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,688円 |
| 期中騰落率 | △3.5% |
| 期別・計算期間 | 第124計算期間
(2021年12月16日 ～ 2022年 1月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,771,602,861円 |
| 期末受益権口数 | 10,433,050,110口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,698円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
