臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/28 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第116計算期間
(2021年 4月16日 ～ 2021年 5月17日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,101,411,102円 |
| 期末受益権口数 | 11,593,435,022口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,813円 |
| 期中騰落率 | 9.9% |
| 期別・計算期間 | 第117計算期間
(2021年 5月18日 ～ 2021年 6月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,190,095,729円 |
| 期末受益権口数 | 11,533,674,994口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,899円 |
| 期中騰落率 | 5.3% |
| 期別・計算期間 | 第118計算期間
(2021年 6月16日 ～ 2021年 7月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,143,065,416円 |
| 期末受益権口数 | 11,381,638,694口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 1,883円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
