臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/04/28 9:18
- 【資料】
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提出理由
「ブラジル公社債ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別・計算期間 | 第29計算期間 | |||||
| (平成26年1月16日 ～ 平成26年2月17日) | ||||||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 135 | 円 | ||||
| 期末純資産総額(分配後) | 16,482,258,958 | 円 | ||||
| 期末受益権口数 | 26,560,966,857 | 口 | ||||
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,205 | 円 | ||||
| 期中騰落率 | △2.0 | % | ||||
| 期別・計算期間 | 第30計算期間 | |||||
| (平成26年2月18日 ～ 平成26年3月17日) | ||||||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 135 | 円 | ||||
| 期末純資産総額(分配後) | 15,621,351,527 | 円 | ||||
| 期末受益権口数 | 25,099,165,969 | 口 | ||||
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,224 | 円 | ||||
| 期中騰落率 | 2.5 | % | ||||
| 期別・計算期間 | 第31計算期間 | |||||
| (平成26年3月18日 ～ 平成26年4月15日) | ||||||
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 135 | 円 | ||||
| 期末純資産総額(分配後) | 15,894,434,421 | 円 | ||||
| 期末受益権口数 | 23,620,574,785 | 口 | ||||
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,729 | 円 | ||||
| 期中騰落率 | 10.3 | % | ||||