臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/04/26 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ブラジル公社債ファンド
| 期別・計算期間 | 第89計算期間
(2019年 1月16日 ～ 2019年 2月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,566,270,639円 |
| 期末受益権口数 | 13,407,583,520口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,660円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
| 期別・計算期間 | 第90計算期間
(2019年 2月16日 ～ 2019年 3月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,484,735,284円 |
| 期末受益権口数 | 13,210,773,697口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,638円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
| 期別・計算期間 | 第91計算期間
(2019年 3月16日 ～ 2019年 4月15日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 3,426,807,238円 |
| 期末受益権口数 | 13,046,931,627口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,627円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
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