有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年 2月20日現在) | 第2期 (平成26年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,148,378 | 83,763,638 |
| 親投資信託受益証券 | 202,778,719 | 1,543,647,269 |
| 未収利息 | 21 | 68 |
| 流動資産合計 | 213,927,118 | 1,627,410,975 |
| 資産合計 | 213,927,118 | 1,627,410,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,006,511 |
| 未払解約金 | - | 507 |
| 未払受託者報酬 | 47,945 | 280,824 |
| 未払委託者報酬 | 671,170 | 3,931,488 |
| その他未払費用 | 9,527 | 56,102 |
| 流動負債合計 | 728,642 | 11,275,432 |
| 負債合計 | 728,642 | 11,275,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 199,867,158 | ※1 1,401,302,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,331,318 | 214,833,148 |
| (分配準備積立金) | 13,331,318 | 42,296,022 |
| 元本等合計 | 213,198,476 | 1,616,135,543 |
| 純資産合計 | 213,198,476 | 1,616,135,543 |
| 負債純資産合計 | 213,927,118 | 1,627,410,975 |
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