有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成27年 2月20日現在) | 第4期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 446,357,532 |
| コール・ローン | 93,793,137 | 9,721,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,745,169 | 2,354,470,265 |
| 未収利息 | 25 | - |
| 流動資産合計 | 1,756,538,331 | 2,810,549,211 |
| 資産合計 | 1,756,538,331 | 2,810,549,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,530,126 | 16,331,423 |
| 未払受託者報酬 | 465,962 | 725,617 |
| 未払委託者報酬 | 6,523,401 | 10,158,509 |
| その他未払費用 | 93,130 | 145,059 |
| 流動負債合計 | 29,612,619 | 27,360,608 |
| 負債合計 | 29,612,619 | 27,360,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,408,132,937 | ※1 2,333,060,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,792,775 | 450,128,147 |
| (分配準備積立金) | 144,921,361 | 146,021,951 |
| 元本等合計 | 1,726,925,712 | 2,783,188,603 |
| 純資産合計 | 1,726,925,712 | 2,783,188,603 |
| 負債純資産合計 | 1,756,538,331 | 2,810,549,211 |
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