有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2021年 2月22日現在) | 第10期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 562,108 | 3,124,559 |
| コール・ローン | 729,542,983 | 748,260,273 |
| 親投資信託受益証券 | 4,026,434,635 | 4,123,840,284 |
| 流動資産合計 | 4,756,539,726 | 4,875,225,116 |
| 資産合計 | 4,756,539,726 | 4,875,225,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,010,767 | 19,150,926 |
| 未払解約金 | 2,439,613 | 21,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,096 | 1,343,159 |
| 未払委託者報酬 | 18,397,201 | 18,804,127 |
| 未払利息 | 1,992 | 2,020 |
| その他未払費用 | 262,810 | 268,804 |
| 流動負債合計 | 59,426,479 | 39,590,816 |
| 負債合計 | 59,426,479 | 39,590,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,701,076,771 | ※1 3,830,185,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 996,036,476 | 1,005,448,944 |
| (分配準備積立金) | 267,726,376 | 256,422,903 |
| 元本等合計 | 4,697,113,247 | 4,835,634,300 |
| 純資産合計 | 4,697,113,247 | 4,835,634,300 |
| 負債純資産合計 | 4,756,539,726 | 4,875,225,116 |
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