有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成28年 2月22日現在) | 第5期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 446,357,532 | 279,144 |
| コール・ローン | 9,721,414 | 526,011,363 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,470,265 | 2,840,567,592 |
| 流動資産合計 | 2,810,549,211 | 3,366,858,099 |
| 資産合計 | 2,810,549,211 | 3,366,858,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,331,423 | 37,957,488 |
| 未払受託者報酬 | 725,617 | 894,278 |
| 未払委託者報酬 | 10,158,509 | 12,519,823 |
| 未払利息 | - | 1,525 |
| その他未払費用 | 145,059 | 179,051 |
| 流動負債合計 | 27,360,608 | 51,552,165 |
| 負債合計 | 27,360,608 | 51,552,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,333,060,456 | ※1 2,711,249,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450,128,147 | 604,056,731 |
| (分配準備積立金) | 146,021,951 | 143,186,317 |
| 元本等合計 | 2,783,188,603 | 3,315,305,934 |
| 純資産合計 | 2,783,188,603 | 3,315,305,934 |
| 負債純資産合計 | 2,810,549,211 | 3,366,858,099 |
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