有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2024年2月20日現在) | 第13期 (2025年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,991,439 | 2,838,644 |
| コール・ローン | 774,194,644 | 872,205,890 |
| 親投資信託受益証券 | 4,376,092,630 | 4,970,465,095 |
| 未収利息 | - | 10,183 |
| 流動資産合計 | 5,156,278,713 | 5,845,519,812 |
| 資産合計 | 5,156,278,713 | 5,845,519,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,937,339 | 47,378,722 |
| 未払解約金 | 160,981 | 281,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,397,943 | 1,608,863 |
| 未払委託者報酬 | 19,571,190 | 22,524,066 |
| 未払利息 | 2,080 | - |
| その他未払費用 | 280,044 | 321,712 |
| 流動負債合計 | 59,349,577 | 72,115,267 |
| 負債合計 | 59,349,577 | 72,115,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,793,733,973 | 4,307,156,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,303,195,163 | 1,466,247,981 |
| (分配準備積立金) | 521,396,228 | 513,644,659 |
| 元本等合計 | 5,096,929,136 | 5,773,404,545 |
| 純資産合計 | 5,096,929,136 | 5,773,404,545 |
| 負債純資産合計 | 5,156,278,713 | 5,845,519,812 |
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