有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2023年2月20日現在) | 第12期 (2024年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,572,657 | 5,991,439 |
| コール・ローン | 731,293,434 | 774,194,644 |
| 親投資信託受益証券 | 4,093,196,702 | 4,376,092,630 |
| 流動資産合計 | 4,826,062,793 | 5,156,278,713 |
| 資産合計 | 4,826,062,793 | 5,156,278,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,733,553 | 37,937,339 |
| 未払解約金 | 1,947 | 160,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,033 | 1,397,943 |
| 未払委託者報酬 | 18,788,444 | 19,571,190 |
| 未払利息 | 1,956 | 2,080 |
| その他未払費用 | 268,638 | 280,044 |
| 流動負債合計 | 51,136,571 | 59,349,577 |
| 負債合計 | 51,136,571 | 59,349,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,841,694,195 | 3,793,733,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 933,232,027 | 1,303,195,163 |
| (分配準備積立金) | 255,741,063 | 521,396,228 |
| 元本等合計 | 4,774,926,222 | 5,096,929,136 |
| 純資産合計 | 4,774,926,222 | 5,096,929,136 |
| 負債純資産合計 | 4,826,062,793 | 5,156,278,713 |
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