- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2018年 2月20日現在) | 第7期 (2019年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,119,066 |
| コール・ローン | 696,794,401 | 643,159,407 |
| 親投資信託受益証券 | 3,536,912,265 | 3,620,626,218 |
| 流動資産合計 | 4,233,706,666 | 4,268,904,691 |
| 資産合計 | 4,233,706,666 | 4,268,904,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,639,741 | 37,611,022 |
| 未払解約金 | 998 | 402 |
| 未払受託者報酬 | 1,019,779 | 1,149,832 |
| 未払委託者報酬 | 14,276,882 | 16,097,634 |
| 未払利息 | 1,707 | 1,640 |
| その他未払費用 | 203,948 | 230,595 |
| 流動負債合計 | 66,143,055 | 55,091,125 |
| 負債合計 | 66,143,055 | 55,091,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,375,982,766 | ※1 3,419,183,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 791,580,845 | 794,629,725 |
| (分配準備積立金) | 154,447,333 | 151,281,087 |
| 元本等合計 | 4,167,563,611 | 4,213,813,566 |
| 純資産合計 | 4,167,563,611 | 4,213,813,566 |
| 負債純資産合計 | 4,233,706,666 | 4,268,904,691 |
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