有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成29年 2月20日現在) | 第6期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 279,144 | - |
| コール・ローン | 526,011,363 | 696,794,401 |
| 親投資信託受益証券 | 2,840,567,592 | 3,536,912,265 |
| 流動資産合計 | 3,366,858,099 | 4,233,706,666 |
| 資産合計 | 3,366,858,099 | 4,233,706,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,957,488 | 50,639,741 |
| 未払解約金 | - | 998 |
| 未払受託者報酬 | 894,278 | 1,019,779 |
| 未払委託者報酬 | 12,519,823 | 14,276,882 |
| 未払利息 | 1,525 | 1,707 |
| その他未払費用 | 179,051 | 203,948 |
| 流動負債合計 | 51,552,165 | 66,143,055 |
| 負債合計 | 51,552,165 | 66,143,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,711,249,203 | 3,375,982,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,056,731 | 791,580,845 |
| (分配準備積立金) | 143,186,317 | 154,447,333 |
| 元本等合計 | 3,315,305,934 | 4,167,563,611 |
| 純資産合計 | 3,315,305,934 | 4,167,563,611 |
| 負債純資産合計 | 3,366,858,099 | 4,233,706,666 |
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