有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2025年2月20日現在) | 第14期 (2026年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,838,644 | 2,528,529 |
| コール・ローン | 872,205,890 | 913,306,445 |
| 親投資信託受益証券 | 4,970,465,095 | 5,137,006,311 |
| 未収利息 | 10,183 | 16,959 |
| 流動資産合計 | 5,845,519,812 | 6,052,858,244 |
| 資産合計 | 5,845,519,812 | 6,052,858,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,378,722 | 57,101,292 |
| 未払解約金 | 281,904 | 195,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,608,863 | 1,619,958 |
| 未払委託者報酬 | 22,524,066 | 22,679,341 |
| その他未払費用 | 321,712 | 323,928 |
| 流動負債合計 | 72,115,267 | 81,920,249 |
| 負債合計 | 72,115,267 | 81,920,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,307,156,564 | 4,078,663,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,466,247,981 | 1,892,274,257 |
| (分配準備積立金) | 513,644,659 | 960,242,741 |
| 元本等合計 | 5,773,404,545 | 5,970,937,995 |
| 純資産合計 | 5,773,404,545 | 5,970,937,995 |
| 負債純資産合計 | 5,845,519,812 | 6,052,858,244 |
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