有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2020年 2月20日現在) | 第9期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,752,015 | 562,108 |
| コール・ローン | 714,877,190 | 729,542,983 |
| 親投資信託受益証券 | 3,876,459,431 | 4,026,434,635 |
| 未収入金 | 63,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,656,088,636 | 4,756,539,726 |
| 資産合計 | 4,656,088,636 | 4,756,539,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,381,599 | 37,010,767 |
| 未払解約金 | 12,697 | 2,439,613 |
| 未払受託者報酬 | 1,257,910 | 1,314,096 |
| 未払委託者報酬 | 17,610,661 | 18,397,201 |
| 未払利息 | 1,973 | 1,992 |
| その他未払費用 | 251,676 | 262,810 |
| 流動負債合計 | 73,516,516 | 59,426,479 |
| 負債合計 | 73,516,516 | 59,426,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,625,439,983 | ※1 3,701,076,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 957,132,137 | 996,036,476 |
| (分配準備積立金) | 252,048,259 | 267,726,376 |
| 元本等合計 | 4,582,572,120 | 4,697,113,247 |
| 純資産合計 | 4,582,572,120 | 4,697,113,247 |
| 負債純資産合計 | 4,656,088,636 | 4,756,539,726 |
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