有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2022年2月21日現在) | 第11期 (2023年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,124,559 | 1,572,657 |
| コール・ローン | 748,260,273 | 731,293,434 |
| 親投資信託受益証券 | 4,123,840,284 | 4,093,196,702 |
| 流動資産合計 | 4,875,225,116 | 4,826,062,793 |
| 資産合計 | 4,875,225,116 | 4,826,062,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,150,926 | 30,733,553 |
| 未払解約金 | 21,780 | 1,947 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,159 | 1,342,033 |
| 未払委託者報酬 | 18,804,127 | 18,788,444 |
| 未払利息 | 2,020 | 1,956 |
| その他未払費用 | 268,804 | 268,638 |
| 流動負債合計 | 39,590,816 | 51,136,571 |
| 負債合計 | 39,590,816 | 51,136,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,830,185,356 | ※1 3,841,694,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,005,448,944 | 933,232,027 |
| (分配準備積立金) | 256,422,903 | 255,741,063 |
| 元本等合計 | 4,835,634,300 | 4,774,926,222 |
| 純資産合計 | 4,835,634,300 | 4,774,926,222 |
| 負債純資産合計 | 4,875,225,116 | 4,826,062,793 |
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