有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成26年 2月20日現在) | 第3期 (平成27年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,763,638 | 93,793,137 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,647,269 | 1,662,745,169 |
| 未収利息 | 68 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,627,410,975 | 1,756,538,331 |
| 資産合計 | 1,627,410,975 | 1,756,538,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,006,511 | 22,530,126 |
| 未払解約金 | 507 | - |
| 未払受託者報酬 | 280,824 | 465,962 |
| 未払委託者報酬 | 3,931,488 | 6,523,401 |
| その他未払費用 | 56,102 | 93,130 |
| 流動負債合計 | 11,275,432 | 29,612,619 |
| 負債合計 | 11,275,432 | 29,612,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,401,302,395 | ※1 1,408,132,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,833,148 | 318,792,775 |
| (分配準備積立金) | 42,296,022 | 144,921,361 |
| 元本等合計 | 1,616,135,543 | 1,726,925,712 |
| 純資産合計 | 1,616,135,543 | 1,726,925,712 |
| 負債純資産合計 | 1,627,410,975 | 1,756,538,331 |
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