有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

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【提出】: 2014/12/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1203

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	511,617,886	1.0371	530,598,910	1.1384	582,425,801	99.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	97,100,000	12,376.19	12,017,284,956	12,337.26	11,979,488,742	5.25	2019/8/12	12.12
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	94,000,000	11,160.33	10,490,713,772	11,339.65	10,659,272,316	5	2020/4/29	10.79
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	55,200,000	13,093.46	7,227,592,680	13,052.46	7,204,959,300	6.5	2020/1/20	7.29
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	54,200,000	11,713.04	6,348,471,745	11,716.32	6,350,249,613	4.875	2021/5/5	6.42
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	48,100,000	13,032.78	6,268,767,805	13,014.19	6,259,827,073	6.375	2019/7/15	6.33
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	48,200,000	12,423.75	5,988,251,115	12,410.09	5,981,663,380	6.25	2022/9/26	6.05
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	49,000,000	11,825.12	5,794,309,290	11,890.72	5,826,455,250	4.875	2021/1/22	5.89
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	48,000,000	12,054.73	5,786,272,800	12,041.06	5,779,712,400	5.5	2020/3/9	5.85
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	47,000,000	12,273.41	5,768,505,050	12,280.19	5,771,691,218	5	2022/3/23	5.84
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	12,382.75	4,457,791,800	12,410.09	4,467,632,400	5.875	2022/5/30	4.52
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	37,500,000	11,786.85	4,420,069,500	11,750.76	4,406,538,675	4	2021/1/15	4.46
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	28,000,000	12,905.94	3,613,665,132	12,898.83	3,611,675,144	7.5	2019/11/7	3.65
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	32,000,000	10,086.61	3,227,716,800	10,141.28	3,245,211,200	2.625	2023/1/5	3.28
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	25,500,000	12,388.22	3,158,996,610	12,391.56	3,159,849,790	5.875	2019/1/15	3.19
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	27,000,000	10,947.66	2,955,870,225	10,961.33	2,959,560,450	3.75	2022/4/25	2.99
16	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	11,535.37	2,906,913,240	11,549.03	2,910,357,450	5.25	2021/5/23	2.94
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	19,000,000	12,516.69	2,378,172,335	12,518.88	2,378,587,827	7	2019/3/11	2.40
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,500,000	12,628.77	1,326,020,850	12,628.77	1,326,020,850	6.875	2019/5/27	1.34
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	11,000,000	10,683.06	1,175,137,117	10,870.58	1,195,764,108	4.5	2022/4/4	1.21
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4,000,000	13,831.51	553,260,400	13,831.51	553,260,400	8.375	2019/6/17	0.56
21	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,000,000	13,454.28	403,628,610	13,493.10	404,793,081	7.375	2025/2/5	0.40
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	11,439.69	343,190,925	11,426.03	342,780,900	4.665	2024/1/17	0.34
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	10,879.33	108,793,300	10,851.99	108,519,950	3	2023/3/17	0.10
24	アメリカ	国債証券	RUSSIA	458,500	12,255.37	56,190,889	12,437.42	57,025,594	7.5	2030/3/31	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.06
特殊債券	15.07
合計	98.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

開示資料

決算