- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 247,953,284 | 1.0371 | 257,152,351 | 1.2229 | 303,222,071 | 99.76 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合 計 | 99.76 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 43,000,000 | 11,920.94 | 5,126,006,859 | 11,896.81 | 5,115,631,696 | 5 | 2022/3/23 | 10.18 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 46,500,000 | 11,073.21 | 5,149,045,440 | 10,957.87 | 5,095,409,550 | 3.625 | 2022/3/15 | 10.14 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 41,200,000 | 11,584.40 | 4,772,776,302 | 11,457.71 | 4,720,579,259 | 6.25 | 2022/9/26 | 9.39 |
| 4 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 40,500,000 | 11,148.97 | 4,515,335,827 | 11,084.01 | 4,489,026,715 | 3.5 | 2025/3/18 | 8.93 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 38,000,000 | 11,847.94 | 4,502,218,208 | 11,805.50 | 4,486,092,208 | 5.875 | 2022/5/30 | 8.92 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 40,000,000 | 11,193.80 | 4,477,522,000 | 11,120.40 | 4,448,161,200 | 4.875 | 2021/1/22 | 8.85 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 13,697.33 | 4,109,201,250 | 13,629.17 | 4,088,753,550 | 8.125 | 2024/5/21 | 8.13 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 29,000,000 | 10,957.13 | 3,177,569,435 | 10,891.34 | 3,158,490,577 | 3.75 | 2022/4/25 | 6.28 |
| 9 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 23,200,000 | 11,404.36 | 2,645,812,420 | 11,361.37 | 2,635,838,137 | 5.25 | 2021/5/23 | 5.24 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 20,000,000 | 11,088.94 | 2,217,789,000 | 10,889.71 | 2,177,942,200 | 4 | 2024/2/26 | 4.33 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 18,000,000 | 9,767.70 | 1,758,187,620 | 9,699.55 | 1,745,919,000 | 2.625 | 2023/1/5 | 3.47 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 15,000,000 | 11,518.98 | 1,727,847,952 | 11,466.94 | 1,720,041,649 | 5.25 | 2019/8/12 | 3.42 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 15,000,000 | 11,429.74 | 1,714,461,000 | 11,398.54 | 1,709,781,622 | 5.5 | 2020/3/9 | 3.40 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 12,000,000 | 10,910.68 | 1,309,281,960 | 10,700.96 | 1,284,115,560 | 3.6 | 2025/1/30 | 2.55 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 10,800,000 | 11,845.55 | 1,279,319,599 | 11,835.81 | 1,278,267,518 | 6.375 | 2019/7/15 | 2.54 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 8,000,000 | 12,455.56 | 996,445,152 | 12,321.53 | 985,722,588 | 7.375 | 2025/2/5 | 1.96 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 5,000,000 | 11,709.05 | 585,452,779 | 11,660.52 | 583,026,319 | 7.5 | 2019/11/7 | 1.16 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 4,200,000 | 11,451.06 | 480,944,878 | 11,425.36 | 479,865,428 | 4.875 | 2021/5/5 | 0.95 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.30 |
| 特殊債券 | 17.60 |
| 合 計 | 99.90 |
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