- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 190,777,316 | 1.0371 | 197,855,155 | 1.2139 | 231,584,583 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 41,500,000 | 11,259.04 | 4,672,504,723 | 10,627.57 | 4,410,442,965 | 3.5 | 2025/3/18 | 12.39 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 37,300,000 | 12,021.42 | 4,483,989,697 | 11,676.39 | 4,355,294,589 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.24 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 14,005.00 | 4,201,500,375 | 13,327.03 | 3,998,109,375 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.23 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 28,200,000 | 11,957.42 | 3,371,993,145 | 11,526.66 | 3,250,518,133 | 6.25 | 2022/9/26 | 9.13 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 26,500,000 | 11,405.20 | 3,022,379,325 | 11,006.07 | 2,916,610,537 | 3.625 | 2022/3/15 | 8.19 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 25,500,000 | 11,380.05 | 2,901,913,898 | 10,922.90 | 2,785,341,002 | 3.75 | 2022/4/25 | 7.82 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,470.02 | 2,743,405,605 | 11,774.39 | 2,590,366,343 | 5.375 | 2024/3/25 | 7.28 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 10,620.56 | 2,336,525,190 | 10,311.70 | 2,268,575,100 | 2.625 | 2023/1/5 | 6.37 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,716.85 | 2,343,370,500 | 11,312.25 | 2,262,451,500 | 4.875 | 2021/1/22 | 6.36 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 15,500,000 | 12,307.34 | 1,907,638,087 | 11,716.41 | 1,816,044,340 | 5.375 | 2023/2/21 | 5.10 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,800,000 | 11,124.44 | 1,646,417,340 | 10,617.88 | 1,571,446,980 | 3.6 | 2025/1/30 | 4.41 |
| 12 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 13,700,000 | 11,822.90 | 1,619,737,689 | 11,358.88 | 1,556,167,154 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.37 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 10,000,000 | 12,660.54 | 1,266,054,300 | 12,080.60 | 1,208,060,528 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.39 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 4,000,000 | 11,311.16 | 452,446,560 | 10,921.33 | 436,853,250 | 4 | 2024/2/26 | 1.22 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.81 |
| 特殊債券 | 16.77 |
| 合 計 | 99.58 |
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