有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/16 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1203

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	356,444,131	1.0371	369,668,209	1.1513	410,374,128	99.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	69,100,000	13,257.89	9,161,204,753	13,218.60	9,134,053,636	5.25	2019/8/12	12.42
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	47,000,000	11,848.20	5,568,654,000	11,908.65	5,597,065,500	4.875	2021/1/22	7.61
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	40,200,000	13,538.56	5,442,502,467	13,474.24	5,416,646,309	6.25	2022/9/26	7.36
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	39,000,000	13,691.92	5,339,850,750	13,655.65	5,325,705,450	5	2022/3/23	7.24
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	41,000,000	11,999.32	4,919,723,250	11,908.65	4,882,546,500	4	2024/2/26	6.63
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	13,132.76	4,727,794,500	13,028.48	4,690,255,050	5.5	2020/3/9	6.37
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	32,200,000	14,350.51	4,620,866,043	14,338.77	4,617,085,959	6.5	2020/1/20	6.27
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	33,500,000	13,256.20	4,440,827,468	13,237.70	4,434,630,739	4	2021/1/15	6.03
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	33,000,000	13,413.55	4,426,472,407	13,323.18	4,396,649,400	5.875	2022/5/30	5.97
10	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	28,000,000	15,055.07	4,215,420,300	14,979.51	4,194,262,800	8.125	2024/5/21	5.70
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	27,100,000	14,069.49	3,812,833,335	14,045.31	3,806,280,555	6.375	2019/7/15	5.17
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	27,200,000	12,882.54	3,504,053,018	12,763.96	3,471,799,606	4.875	2021/5/5	4.72
13	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	23,200,000	12,504.68	2,901,087,384	12,401.37	2,877,119,684	5.25	2021/5/23	3.91
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	21,500,000	12,954.43	2,785,203,525	12,906.07	2,774,806,125	5.875	2019/1/15	3.77
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	22,000,000	12,110.80	2,664,377,516	12,005.41	2,641,192,039	3.75	2022/4/25	3.59
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	18,000,000	13,927.68	2,506,982,400	13,903.71	2,502,669,172	7.5	2019/11/7	3.40
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	6,000,000	13,547.69	812,861,478	13,521.21	811,272,852	7	2019/3/11	1.10
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,000,000	9,974.25	598,455,000	10,016.56	600,993,900	2.625	2023/1/5	0.81
19	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,000,000	14,653.56	439,606,908	14,528.00	435,840,268	7.375	2025/2/5	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.40
特殊債券	16.33
合計	98.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)

開示資料

決算