- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 148,846,693 | 1.0372 | 154,383,790 | 1.2718 | 189,303,224 | 99.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.80 |
| 合 計 | 99.80 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF POLAND | 30,600,000 | 11,632.35 | 3,559,501,585 | 11,621.73 | 3,556,249,818 | 3.25 | 2026/4/6 | 12.59 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 30,000,000 | 11,806.89 | 3,542,067,828 | 11,604.48 | 3,481,345,452 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.33 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 25,800,000 | 13,474.00 | 3,476,294,291 | 13,444.06 | 3,468,569,255 | 8.125 | 2024/5/21 | 12.28 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 26,000,000 | 11,396.81 | 2,963,171,835 | 11,351.05 | 2,951,274,779 | 3 | 2028/2/1 | 10.45 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,284.95 | 2,702,689,479 | 12,247.23 | 2,694,391,952 | 5.375 | 2024/3/25 | 9.54 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,405.18 | 2,281,036,000 | 11,386.12 | 2,277,225,200 | 4.5 | 2029/5/30 | 8.06 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 18,000,000 | 11,293.57 | 2,032,844,040 | 11,282.69 | 2,030,884,200 | 3.75 | 2028/1/11 | 7.19 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 11,949.68 | 1,553,459,554 | 11,917.02 | 1,549,213,234 | 4.5 | 2029/4/22 | 5.48 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 11,364.05 | 1,477,326,858 | 11,327.19 | 1,472,535,169 | 3.4 | 2029/9/18 | 5.21 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 11,000,000 | 11,489.34 | 1,263,827,867 | 11,493.04 | 1,264,235,078 | 4.25 | 2025/1/7 | 4.47 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 9,000,000 | 12,528.00 | 1,127,520,450 | 12,500.78 | 1,125,070,650 | 5.45 | 2028/5/21 | 3.98 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 8,000,000 | 11,432.40 | 914,592,000 | 11,418.79 | 913,503,200 | 4.125 | 2027/5/15 | 3.23 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 6,000,000 | 11,951.72 | 717,103,496 | 11,927.96 | 715,678,039 | 5.375 | 2023/2/21 | 2.53 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 16,261.27 | 585,406,050 | 16,168.62 | 582,070,559 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.06 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.24 |
| 社債券 | 7.22 |
| 合 計 | 99.46 |
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