野村エマージング・ソブリン円投資型1203

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)

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【提出】: 2020/06/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1203

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	126,751,412	1.0372	131,466,565	1.2282	155,676,084	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	23,800,000	13,225.16	3,147,589,529	12,308.53	2,929,432,165	8.125	2024/5/21	11.82
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	28,000,000	11,587.91	3,244,615,948	9,778.60	2,738,009,400	5.875	2030/6/22	11.04
3	アメリカ	国債証券	HUNGARY	22,000,000	12,058.16	2,652,795,965	11,914.66	2,621,227,208	5.375	2024/3/25	10.57
4	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	20,700,000	11,186.08	2,315,519,161	11,272.79	2,333,468,582	3	2028/2/1	9.41
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	20,000,000	11,194.63	2,238,926,500	10,533.64	2,106,728,310	4.5	2029/5/30	8.50
6	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2018	14,000,000	11,857.30	1,660,022,397	12,140.55	1,699,678,135	4.25	2028/9/12	6.85
7	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	13,000,000	11,288.50	1,467,505,175	11,657.35	1,515,456,430	3.5	2027/5/4	6.11
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	14,000,000	11,084.55	1,551,837,896	10,316.69	1,444,337,363	3.75	2028/1/11	5.82
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	13,000,000	11,729.08	1,524,781,618	10,753.79	1,397,993,187	4.5	2029/4/22	5.64
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	13,000,000	11,154.26	1,450,054,384	10,692.49	1,390,024,383	3.4	2029/9/18	5.60
11	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	10,000,000	12,303.54	1,230,354,234	11,592.18	1,159,218,890	5.45	2028/5/21	4.67
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	7,000,000	11,276.92	789,384,567	11,014.55	771,018,958	4.25	2025/1/7	3.11
13	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	6,000,000	11,221.35	673,281,000	10,661.45	639,687,484	4.125	2027/5/15	2.58
14	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	3,600,000	15,961.08	574,599,050	15,643.13	563,152,927	7.75	2031/1/14	2.27
15	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,000,000	11,730.05	234,601,024	11,564.40	231,288,054	5.375	2023/2/21	0.93
16	アメリカ	特殊債券	AVI FUNDING CO LTD	1,120,000	11,357.07	127,199,238	11,803.96	132,204,426	3.8	2025/9/16	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.76
特殊債券	0.53
社債券	20.23
合計	95.53

開示資料

決算

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