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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 120,840,719 | 1.0372 | 125,335,994 | 1.3401 | 161,938,647 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 28,000,000 | 11,079.08 | 3,102,143,957 | 11,088.54 | 3,104,791,592 | 5.875 | 2030/6/22 | 12.53 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 22,800,000 | 12,720.87 | 2,900,359,888 | 12,642.42 | 2,882,473,288 | 8.125 | 2024/5/21 | 11.63 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 22,000,000 | 12,026.59 | 2,645,850,724 | 12,019.53 | 2,644,297,414 | 5.375 | 2024/3/25 | 10.67 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 20,700,000 | 11,540.12 | 2,388,806,030 | 11,521.63 | 2,384,977,488 | 3 | 2028/2/1 | 9.62 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,294.23 | 2,258,847,460 | 11,249.57 | 2,249,914,620 | 4.5 | 2029/5/30 | 9.08 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSEA 2018 | 14,000,000 | 12,116.48 | 1,696,308,388 | 12,146.34 | 1,700,488,811 | 4.25 | 2028/9/12 | 6.86 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 11,364.52 | 1,591,033,990 | 11,351.76 | 1,589,247,422 | 3.75 | 2028/1/11 | 6.41 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 13,000,000 | 11,881.35 | 1,544,576,423 | 11,860.33 | 1,541,843,225 | 4.5 | 2029/4/22 | 6.22 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 13,000,000 | 11,514.21 | 1,496,847,443 | 11,486.02 | 1,493,183,598 | 3.4 | 2029/9/18 | 6.02 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 10,000,000 | 12,341.17 | 1,234,117,870 | 12,261.89 | 1,226,189,085 | 5.45 | 2028/5/21 | 4.94 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | STATE GRID OVERSEAS INV | 10,500,000 | 11,663.10 | 1,224,626,466 | 11,677.64 | 1,226,153,103 | 3.5 | 2027/5/4 | 4.94 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 3,600,000 | 15,922.22 | 573,200,234 | 15,917.99 | 573,047,652 | 7.75 | 2031/1/14 | 2.31 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 5,000,000 | 11,381.26 | 569,063,225 | 11,355.11 | 567,755,725 | 4.25 | 2025/1/7 | 2.29 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 2,500,000 | 11,464.78 | 286,619,690 | 11,334.03 | 283,350,940 | 4.125 | 2027/5/15 | 1.14 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 2,000,000 | 11,564.71 | 231,294,239 | 11,560.30 | 231,206,166 | 5.375 | 2023/2/21 | 0.93 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.73 |
| 社債券 | 17.90 |
| 合 計 | 95.64 |
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