有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

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【提出】: 2015/06/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1203

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	436,489,952	1.0371	452,683,730	1.1636	507,899,708	99.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	特殊債券	PETRONAS CAPITAL LTD	78,100,000	13,469.61	10,519,765,410	13,340.25	10,418,740,717	5.25	2019/8/12	12.00
2	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	47,000,000	12,869.85	6,048,829,500	12,762.75	5,998,492,500	4.875	2021/1/22	6.91
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	39,200,000	14,250.25	5,586,098,000	14,309.75	5,609,422,000	6.5	2020/1/20	6.46
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	40,200,000	13,520.78	5,435,353,560	13,506.50	5,429,613,000	6.25	2022/9/26	6.25
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	39,000,000	13,357.75	5,209,522,500	13,655.25	5,325,547,500	5	2022/3/23	6.13
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	43,000,000	12,261.84	5,272,592,500	12,301.62	5,289,698,750	4	2024/2/26	6.09
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	37,100,000	14,183.61	5,262,119,310	14,014.63	5,199,427,730	6.375	2019/7/15	5.98
8	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	30,000,000	15,970.79	4,791,237,500	15,886.50	4,765,950,000	8.125	2024/5/21	5.49
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	36,000,000	13,119.75	4,723,110,000	13,119.75	4,723,110,000	5.5	2020/3/9	5.44
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	33,000,000	13,476.75	4,447,327,500	13,520.06	4,461,621,780	5.875	2022/5/30	5.13
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	33,500,000	12,828.20	4,297,447,000	13,092.61	4,386,027,030	4	2021/1/15	5.05
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	32,200,000	12,747.28	4,104,624,160	13,015.62	4,191,031,250	4.875	2021/5/5	4.82
13	アメリカ	特殊債券	PERTAMINA PT	25,200,000	12,554.50	3,163,734,000	12,703.25	3,201,219,000	5.25	2021/5/23	3.68
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	23,500,000	13,482.70	3,168,434,500	13,351.80	3,137,673,000	5.875	2019/1/15	3.61
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	25,000,000	11,914.28	2,978,570,000	12,197.50	3,049,375,000	3.75	2022/4/25	3.51
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	18,000,000	14,045.57	2,528,202,600	13,896.82	2,501,427,600	7.5	2019/11/7	2.88
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	17,000,000	13,621.93	2,315,728,100	13,520.18	2,298,431,450	7	2019/3/11	2.64
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	13,000,000	10,977.75	1,427,107,500	10,977.75	1,427,107,500	2.625	2023/1/5	1.64
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,500,000	13,744.50	1,030,837,500	13,743.31	1,030,748,250	6.875	2019/5/27	1.18
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4,000,000	15,053.50	602,140,000	14,934.50	597,380,000	8.375	2019/6/17	0.68
21	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,000,000	14,642.95	439,288,500	14,695.54	440,866,440	7.375	2025/2/5	0.50
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000	12,450.37	373,511,250	12,598.53	377,955,900	4.665	2024/1/17	0.43
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,197.90	279,947,500	11,275.25	281,881,250	2.625	2023/3/15	0.32
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,000,000	12,727.05	254,541,000	12,703.25	254,065,000	4.375	2021/7/12	0.29
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,000,000	11,840.50	118,405,000	12,167.75	121,677,500	3	2023/3/17	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.67
特殊債券	15.69
合計	97.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

開示資料

決算