野村エマージング・ソブリン円投資型1203

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月25日-令和4年3月24日)

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【提出】: 2022/06/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1203

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	92,032,153	1.0378	95,510,969	1.2749	117,331,791	99.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	HUNGARY	19,000,000	14,213.25	2,700,519,020	13,355.75	2,537,594,235	5.375	2024/3/25	13.46
2	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	18,300,000	14,912.96	2,729,073,107	13,784.86	2,522,629,916	8.125	2024/5/21	13.38
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,000,000	14,155.27	2,689,501,489	12,942.56	2,459,088,212	5.875	2030/6/22	13.04
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	19,000,000	12,937.54	2,458,133,360	12,350.71	2,346,635,956	4.5	2029/5/30	12.45
5	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	16,200,000	13,688.79	2,217,585,244	12,453.45	2,017,460,231	3	2028/2/1	10.70
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	13,000,000	14,440.63	1,877,282,091	12,939.54	1,682,140,373	4.5	2029/4/22	8.92
7	アメリカ	社債券	SINOPEC GRP OVERSEA 2018	10,800,000	14,505.77	1,566,623,182	13,125.39	1,417,543,058	4.25	2028/9/12	7.52
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	11,000,000	13,807.34	1,518,808,390	12,554.86	1,381,035,247	3.4	2029/9/18	7.32
9	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR	9,000,000	14,835.00	1,335,150,675	13,399.24	1,205,932,444	5.45	2028/5/21	6.39
10	アメリカ	社債券	STATE GRID OVERSEAS INV	8,500,000	13,941.94	1,185,065,615	12,754.44	1,084,127,432	3.5	2027/5/4	5.75
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	5,900,000	14,034.14	828,014,413	12,538.78	739,788,417	3.75	2028/1/11	3.92
12	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	3,600,000	18,442.34	663,924,244	16,204.37	583,357,338	7.75	2031/1/14	3.09
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	800,000	13,695.24	109,561,927	13,075.61	104,604,940	4.25	2025/1/7	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.87
社債券	19.67
合計	106.54

開示資料

決算

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