- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 224,414,389 | 1.0371 | 232,740,163 | 1.2216 | 274,144,617 | 99.76 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合 計 | 99.76 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 40,000,000 | 12,567.51 | 5,027,004,468 | 12,138.86 | 4,855,547,087 | 5.875 | 2022/5/30 | 11.10 |
| 2 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 42,500,000 | 11,811.77 | 5,020,003,937 | 11,359.90 | 4,827,959,409 | 3.5 | 2025/3/18 | 11.04 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 14,537.25 | 4,361,176,875 | 14,203.38 | 4,261,015,875 | 8.125 | 2024/5/21 | 9.74 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 34,200,000 | 12,294.20 | 4,204,618,554 | 12,103.18 | 4,139,290,345 | 6.25 | 2022/9/26 | 9.46 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 31,500,000 | 11,752.22 | 3,701,950,559 | 11,479.56 | 3,616,062,502 | 3.625 | 2022/3/15 | 8.27 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 31,000,000 | 11,612.05 | 3,599,738,486 | 11,457.63 | 3,551,868,205 | 3.75 | 2022/4/25 | 8.12 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 29,000,000 | 11,880.20 | 3,445,260,175 | 11,824.56 | 3,429,123,125 | 4.875 | 2021/1/22 | 7.84 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 24,000,000 | 12,316.97 | 2,956,073,851 | 12,504.44 | 3,001,066,618 | 5.375 | 2024/3/25 | 6.86 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 19,500,000 | 12,195.15 | 2,378,055,849 | 12,372.66 | 2,412,669,821 | 5.375 | 2023/2/21 | 5.51 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 10,359.42 | 2,071,885,930 | 10,400.05 | 2,080,010,100 | 2.625 | 2023/1/5 | 4.75 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 15,200,000 | 12,102.78 | 1,839,623,699 | 11,924.34 | 1,812,500,457 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.14 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 16,000,000 | 11,463.56 | 1,834,170,490 | 11,145.69 | 1,783,310,960 | 3.6 | 2025/1/30 | 4.07 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 11,000,000 | 13,069.91 | 1,437,690,294 | 12,921.48 | 1,421,362,938 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.25 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 9,000,000 | 11,768.91 | 1,059,202,575 | 11,518.51 | 1,036,666,350 | 4 | 2024/2/26 | 2.37 |
| 15 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 4,000,000 | 12,225.20 | 489,008,260 | 11,847.59 | 473,903,981 | 5.25 | 2019/8/12 | 1.08 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 3,000,000 | 12,130.61 | 363,918,300 | 11,823.11 | 354,693,472 | 5.5 | 2020/3/9 | 0.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.22 |
| 特殊債券 | 16.27 |
| 合 計 | 98.49 |
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