- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1203
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド | 203,654,943 | 1.0371 | 211,210,542 | 1.2485 | 254,263,196 | 99.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 特殊債券 | PETRONAS CAPITAL LTD | 42,500,000 | 11,671.17 | 4,960,249,499 | 11,698.78 | 4,971,984,191 | 3.5 | 2025/3/18 | 12.41 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 39,000,000 | 12,444.21 | 4,853,242,291 | 12,368.84 | 4,823,847,849 | 5.875 | 2022/5/30 | 12.04 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | COLOMBIA GLOBAL | 30,000,000 | 14,492.96 | 4,347,890,100 | 14,385.46 | 4,315,639,500 | 8.125 | 2024/5/21 | 10.77 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 28,200,000 | 12,374.04 | 3,489,480,972 | 12,320.46 | 3,474,371,057 | 6.25 | 2022/9/26 | 8.67 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 28,500,000 | 11,802.58 | 3,363,737,580 | 11,819.56 | 3,368,575,170 | 3.625 | 2022/3/15 | 8.40 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 27,000,000 | 11,776.91 | 3,179,766,239 | 11,776.19 | 3,179,573,754 | 3.75 | 2022/4/25 | 7.93 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 21,000,000 | 12,928.53 | 2,714,991,300 | 12,886.02 | 2,706,065,692 | 5.375 | 2024/3/25 | 6.75 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 22,000,000 | 12,125.09 | 2,667,520,680 | 12,108.12 | 2,663,786,400 | 4.875 | 2021/1/22 | 6.64 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | HUNGARY | 17,500,000 | 12,736.49 | 2,228,887,059 | 12,694.62 | 2,221,559,949 | 5.375 | 2023/2/21 | 5.54 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 20,000,000 | 11,010.46 | 2,202,093,600 | 10,987.83 | 2,197,567,200 | 2.625 | 2023/1/5 | 5.48 |
| 11 | アメリカ | 特殊債券 | PERTAMINA PT | 14,200,000 | 12,247.17 | 1,739,098,283 | 12,233.53 | 1,737,162,002 | 5.25 | 2021/5/23 | 4.33 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 14,000,000 | 11,531.00 | 1,614,340,560 | 11,519.68 | 1,612,756,320 | 3.6 | 2025/1/30 | 4.02 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 11,000,000 | 13,102.34 | 1,441,257,813 | 13,018.75 | 1,432,062,771 | 7.375 | 2025/2/5 | 3.57 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 5,000,000 | 11,771.46 | 588,573,450 | 11,777.12 | 588,856,350 | 4 | 2024/2/26 | 1.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.33 |
| 特殊債券 | 16.74 |
| 合 計 | 98.08 |
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