野村エマージング・ソブリン円投資型1203

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)

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【提出】: 2022/12/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村エマージング・ソブリン円投資型1203

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド	81,625,305	1.0378	84,710,742	1.1878	96,954,537	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村エマージング・ソブリン円投資型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	ROMANIA	17,000,000	12,313.73	2,093,334,831	12,828.19	2,180,793,405	3	2027/2/27	13.59
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,000,000	12,568.00	2,010,880,032	13,222.93	2,115,670,200	5.875	2030/6/22	13.18
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	15,000,000	13,761.47	2,064,221,978	14,026.50	2,103,975,970	4.125	2027/8/25	13.11
4	アメリカ	国債証券	HUNGARY	15,000,000	12,957.59	1,943,639,674	13,691.98	2,053,798,337	5.25	2029/6/16	12.80
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	15,000,000	13,248.26	1,987,239,901	13,354.69	2,003,204,834	4.5	2029/5/30	12.48
6	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	13,000,000	14,789.67	1,922,657,533	14,991.48	1,948,893,608	8.125	2024/5/21	12.14
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	12,000,000	13,523.57	1,622,829,289	13,879.55	1,665,546,494	4.5	2029/4/22	10.38
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	7,600,000	12,970.65	985,769,449	13,085.84	994,524,498	3.4	2029/9/18	6.19
9	アメリカ	社債券	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA	7,000,000	13,847.40	969,318,691	14,050.82	983,557,581	5.45	2028/5/21	6.13
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,900,000	13,423.59	389,284,307	13,670.53	396,445,621	3.75	2028/1/11	2.47
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	800,000	14,453.40	115,627,227	14,496.55	115,972,471	4.25	2025/1/7	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.09
社債券	6.13
合計	103.22

開示資料

決算

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