有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月7日-平成26年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月6日現在 | 当期 平成26年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,299,323 | 15,594,263 | |||
| 投資信託受益証券 | 982,756,294 | 505,824,473 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 未収入金 | - | 19,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 994,056,619 | 541,419,737 | |||
| 資産合計 | 994,056,619 | 541,419,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,715,049 | 4,912,549 | |||
| 未払解約金 | - | 18,827,922 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,056 | 15,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 793,525 | 499,529 | |||
| その他未払費用 | 43,465 | 29,185 | |||
| 流動負債合計 | 9,577,095 | 24,284,952 | |||
| 負債合計 | 9,577,095 | 24,284,952 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 980,443,092 | ※1 552,661,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,036,432 | ※2 △ 35,527,022 | |||
| 元本等合計 | 984,479,524 | 517,134,785 | |||
| 純資産合計 | 984,479,524 | 517,134,785 | |||
| 負債純資産合計 | 994,056,619 | 541,419,737 | |||
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