有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月6日現在 | 当 期 2019年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,637 | 441,494 | |||
| 投資信託受益証券 | 41,111,566 | 34,927,316 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 41,256,204 | 35,369,810 | |||
| 資産合計 | 41,256,204 | 35,369,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,096 | 54,697 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,149 | 925 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,621 | 29,470 | |||
| その他未払費用 | 2,178 | 1,431 | |||
| 流動負債合計 | 106,044 | 86,523 | |||
| 負債合計 | 106,044 | 86,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 59,486,521 | ※1 49,227,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,336,361 | ※2 △ 13,944,619 | |||
| (分配準備積立金) | 1,172,550 | 805,521 | |||
| 元本等合計 | 41,150,160 | 35,283,287 | |||
| 純資産合計 | 41,150,160 | 35,283,287 | |||
| 負債純資産合計 | 41,256,204 | 35,369,810 | |||
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