有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月6日現在 | 当 期 平成29年8月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,622,828 | 946,107 | |||
| 投資信託受益証券 | 123,417,559 | 94,845,591 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 125,041,389 | 95,792,700 | |||
| 資産合計 | 125,041,389 | 95,792,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 363,790 | 273,262 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,412 | 2,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,084 | 85,747 | |||
| その他未払費用 | 5,598 | 4,212 | |||
| 流動負債合計 | 480,884 | 365,920 | |||
| 負債合計 | 480,884 | 365,920 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 163,705,770 | ※1 122,968,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,145,265 | ※2 △ 27,541,519 | |||
| (分配準備積立金) | 1,033,914 | 3,279,495 | |||
| 元本等合計 | 124,560,505 | 95,426,780 | |||
| 純資産合計 | 124,560,505 | 95,426,780 | |||
| 負債純資産合計 | 125,041,389 | 95,792,700 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
