有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年8月8日現在 | 当 期 平成29年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,999,949 | 1,622,828 | |||
| 投資信託受益証券 | 202,425,339 | 123,417,559 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 205,426,290 | 125,041,389 | |||
| 資産合計 | 205,426,290 | 125,041,389 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 978,667 | 363,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,058 | 3,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 192,079 | 108,084 | |||
| その他未払費用 | 9,201 | 5,598 | |||
| 流動負債合計 | 1,186,005 | 480,884 | |||
| 負債合計 | 1,186,005 | 480,884 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 251,657,273 | ※1 163,705,770 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 47,416,988 | ※2 △ 39,145,265 | |||
| (分配準備積立金) | 530,605 | 1,033,914 | |||
| 元本等合計 | 204,240,285 | 124,560,505 | |||
| 純資産合計 | 204,240,285 | 124,560,505 | |||
| 負債純資産合計 | 205,426,290 | 125,041,389 | |||
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