有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月7日-平成27年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月6日現在 | 当 期 平成27年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,471,580 | 4,193,535 | |||
| 投資信託受益証券 | 397,272,835 | 344,389,321 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 404,745,417 | 348,583,858 | |||
| 資産合計 | 404,745,417 | 348,583,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,027,370 | 2,576,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,033 | 9,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 349,753 | 304,729 | |||
| その他未払費用 | 17,128 | 14,652 | |||
| 流動負債合計 | 4,405,284 | 2,905,278 | |||
| 負債合計 | 4,405,284 | 2,905,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 453,079,165 | ※1 421,572,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,739,032 | ※2 △ 75,893,958 | |||
| 元本等合計 | 400,340,133 | 345,678,580 | |||
| 純資産合計 | 400,340,133 | 345,678,580 | |||
| 負債純資産合計 | 404,745,417 | 348,583,858 | |||
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