有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年2月8日現在 | 当 期 平成28年8月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,320,578 | 2,999,949 | |||
| 投資信託受益証券 | 255,117,854 | 202,425,339 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,002 | |||
| 流動資産合計 | 260,439,435 | 205,426,290 | |||
| 資産合計 | 260,439,435 | 205,426,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,060,047 | 978,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,576 | 6,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 240,094 | 192,079 | |||
| その他未払費用 | 12,229 | 9,201 | |||
| 流動負債合計 | 2,319,946 | 1,186,005 | |||
| 負債合計 | 2,319,946 | 1,186,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 337,098,662 | ※1 251,657,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 78,979,173 | ※2 △ 47,416,988 | |||
| (分配準備積立金) | - | 530,605 | |||
| 元本等合計 | 258,119,489 | 204,240,285 | |||
| 純資産合計 | 258,119,489 | 204,240,285 | |||
| 負債純資産合計 | 260,439,435 | 205,426,290 | |||
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