有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月8日-平成30年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年8月7日現在 | 当 期 平成30年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 946,107 | 527,746 | |||
| 投資信託受益証券 | 94,845,591 | 86,773,455 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 95,792,700 | 87,302,202 | |||
| 資産合計 | 95,792,700 | 87,302,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 273,262 | 258,358 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,699 | 2,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,747 | 70,309 | |||
| その他未払費用 | 4,212 | 3,731 | |||
| 流動負債合計 | 365,920 | 334,611 | |||
| 負債合計 | 365,920 | 334,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 122,968,299 | ※1 116,261,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,541,519 | ※2 △ 29,293,886 | |||
| (分配準備積立金) | 3,279,495 | 3,540,460 | |||
| 元本等合計 | 95,426,780 | 86,967,591 | |||
| 純資産合計 | 95,426,780 | 86,967,591 | |||
| 負債純資産合計 | 95,792,700 | 87,302,202 | |||
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