有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月6日現在 | 当 期 2020年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 441,494 | 297,224 | |||
| 投資信託受益証券 | 34,927,316 | 32,834,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 35,369,810 | 33,132,444 | |||
| 資産合計 | 35,369,810 | 33,132,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,697 | 25,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 925 | 923 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,470 | 29,656 | |||
| その他未払費用 | 1,431 | 1,289 | |||
| 流動負債合計 | 86,523 | 57,630 | |||
| 負債合計 | 86,523 | 57,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 49,227,906 | ※1 46,372,509 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,944,619 | ※2 △ 13,297,695 | |||
| (分配準備積立金) | 805,521 | 747,608 | |||
| 元本等合計 | 35,283,287 | 33,074,814 | |||
| 純資産合計 | 35,283,287 | 33,074,814 | |||
| 負債純資産合計 | 35,369,810 | 33,132,444 | |||
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