有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月7日-平成26年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月6日現在 | 当 期 平成26年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,594,263 | 8,978,864 | |||
| 投資信託受益証券 | 505,824,473 | 451,341,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 | |||
| 未収入金 | 19,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 541,419,737 | 460,321,409 | |||
| 資産合計 | 541,419,737 | 460,321,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,912,549 | 4,279,043 | |||
| 未払解約金 | 18,827,922 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 15,767 | 12,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 499,529 | 391,128 | |||
| その他未払費用 | 29,185 | 19,356 | |||
| 流動負債合計 | 24,284,952 | 4,701,868 | |||
| 負債合計 | 24,284,952 | 4,701,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 552,661,807 | ※1 481,392,347 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,527,022 | ※2 △ 25,772,806 | |||
| 元本等合計 | 517,134,785 | 455,619,541 | |||
| 純資産合計 | 517,134,785 | 455,619,541 | |||
| 負債純資産合計 | 541,419,737 | 460,321,409 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
