有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月6日現在 | 当 期 平成30年8月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 527,746 | 683,296 | |||
| 投資信託受益証券 | 86,773,455 | 71,002,987 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 流動資産合計 | 87,302,202 | 71,687,284 | |||
| 資産合計 | 87,302,202 | 71,687,284 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 258,358 | 114,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,213 | 1,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 70,309 | 62,605 | |||
| その他未払費用 | 3,731 | 3,025 | |||
| 流動負債合計 | 334,611 | 182,436 | |||
| 負債合計 | 334,611 | 182,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 116,261,477 | ※1 103,347,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 29,293,886 | ※2 △ 31,842,292 | |||
| (分配準備積立金) | 3,540,460 | 2,260,007 | |||
| 元本等合計 | 86,967,591 | 71,504,848 | |||
| 純資産合計 | 86,967,591 | 71,504,848 | |||
| 負債純資産合計 | 87,302,202 | 71,687,284 | |||
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