臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/16 9:10
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間第73計算期間
(2018年 5月 8日～2018年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,091,480,902円
期末受益権口数2,079,071,566口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,060円
期中騰落率2.39%

計算期間第74計算期間
(2018年 6月 8日～2018年 7月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,147,513,326円
期末受益権口数2,093,551,104口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,258円
期中騰落率2.37%

計算期間第75計算期間
(2018年 7月10日～2018年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,132,740,882円
期末受益権口数2,078,330,499口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,262円
期中騰落率0.43%


野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第73計算期間
(2018年 5月 8日～2018年 6月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額15,972,165,316円
期末受益権口数21,193,631,005口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,536円
期中騰落率△2.35%

計算期間第74計算期間
(2018年 6月 8日～2018年 7月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額15,923,816,778円
期末受益権口数20,789,335,368口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,660円
期中騰落率2.71%

計算期間第75計算期間
(2018年 7月10日～2018年 8月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)80円
期末純資産総額15,839,525,772円
期末受益権口数20,413,188,005口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,759円
期中騰落率2.34%