臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/16 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
計算期間 | 第73計算期間 (2018年 5月 8日~2018年 6月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 2,091,480,902円 |
期末受益権口数 | 2,079,071,566口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,060円 |
期中騰落率 | 2.39% |
計算期間 | 第74計算期間 (2018年 6月 8日~2018年 7月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 2,147,513,326円 |
期末受益権口数 | 2,093,551,104口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,258円 |
期中騰落率 | 2.37% |
計算期間 | 第75計算期間 (2018年 7月10日~2018年 8月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 2,132,740,882円 |
期末受益権口数 | 2,078,330,499口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,262円 |
期中騰落率 | 0.43% |
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
計算期間 | 第73計算期間 (2018年 5月 8日~2018年 6月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額 | 15,972,165,316円 |
期末受益権口数 | 21,193,631,005口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,536円 |
期中騰落率 | △2.35% |
計算期間 | 第74計算期間 (2018年 6月 8日~2018年 7月 9日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額 | 15,923,816,778円 |
期末受益権口数 | 20,789,335,368口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,660円 |
期中騰落率 | 2.71% |
計算期間 | 第75計算期間 (2018年 7月10日~2018年 8月 7日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 80円 |
期末純資産総額 | 15,839,525,772円 |
期末受益権口数 | 20,413,188,005口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,759円 |
期中騰落率 | 2.34% |