臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

計算期間	第139計算期間 (2023年11月 8日～2023年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,044,379,796円
期末受益権口数	1,368,515,070口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,631円
期中騰落率	6.18%

計算期間	第140計算期間 (2023年12月 8日～2024年 1月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,058,261,219円
期末受益権口数	1,364,865,090口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,754円
期中騰落率	1.87%

計算期間	第141計算期間 (2024年 1月10日～2024年 2月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,021,240,512円
期末受益権口数	1,357,152,213口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,525円
期中騰落率	△2.70%

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第139計算期間 (2023年11月 8日～2023年12月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	7,046,312,943円
期末受益権口数	9,244,245,116口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,622円
期中騰落率	5.10%

計算期間	第140計算期間 (2023年12月 8日～2024年 1月 9日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	7,134,940,316円
期末受益権口数	9,176,828,756口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,775円
期中騰落率	2.40%

計算期間	第141計算期間 (2024年 1月10日～2024年 2月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	7,019,053,444円
期末受益権口数	9,085,244,519口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,726円
期中騰落率	△0.24%